Optionen Handel Log Excel

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Ich danke Ihnen für all Ihre Unterstützung, die ich sagen muss, Sie sind ernsthaft vielleicht der hilfreichste Software-Anbieter, den ich jemals behandelt habe. Join die vielen Tausende von Händlern, die eine intelligentere Steuererklärung mit TradeLog. Excel Spreadsheets eingereicht haben. Diese sind kostenlose Microsoft Excel Spreadsheets Für jedermann zu verwenden und zu manipulieren für Ihre persönlichen Finanzen Wenn Sie einen Fehler oder Vorschlag sehen, wie meine Vorlagen verbessert werden können, lassen Sie mich wissen, und ich werde sie aktualisieren, wenn ich mit Ihnen einverstanden Ich kann Ihnen sagen, wie man ein neues Design mit Excel-Formeln erstellen Um Ihre Broker-Provisionen anzupassen, wenn Sie Hilfe benötigen Wenn Sie eines von diesen verwenden und mir mit einer Spende danken möchten, können Sie diese Schaltfläche und meine E-Mail-Adresse verwenden. PROFIT LOSS TRACKING. Die beigefügte Excel-Tabelle ist meine monatliche Ansicht von Gewinnen plus Industrie Zusammenbruch der Betriebe zusammen mit meinem Gewinn oder Verlust Tallies pro Lager Ich benutze Yahoo für alle Informationen über Industrien und Sub-Industrien. Ich finde es lebenswichtig als Teil meiner Trader s Zeitschrift zu verfolgen, wo ich bin, nicht nur pro Lager, sondern auch Wie jede Option Handel fließt Einige Positionen können sechs Monate oder mehr von Anfang bis Ende und ohne Verfolgen jeder Handel aus dem Verkauf von Putze und dann mit dem Lager zugewiesen und mir schließlich zu einem abgedeckten Anruf auf sie zu verkaufen, fand ich es zu einfach zu Lose Track mit wo ich war Zur gleichen Zeit, mit der Ansicht an der Spitze meiner monatlichen Fortschritt hilft erinnert mich, dass es das große Bild, das wichtig ist, Geld zu verlieren auf eine Option Handel doesn t bedeuten, dass ich m unten insgesamt finde ich diese Kalkulationstabelle Eines meiner besten Werkzeuge, um emotionale Schaukeln zu kontrollieren, fühlen wir uns alle an der Börse zu arbeiten Nachdem wir den Branchesektor in der gleichen Ansicht eingeschlossen haben, hält mich auch von der Beladung bis hin zu schwer in einer Branche, egal wie bullish ich bin auf it. RETURN ON INVESTMENT NAKED PUTS. Die beigefügte Excel-Kalkulationstabelle hilft mir beim Schreiben von nackten Punkten Ich überprüfe jede Option mit der Prämie, Streik, Anzahl der Verträge und die verbleibende Zeit, um festzustellen, was meine Return on Investment ROI werden Bei der Analyse jeder Option Vertrag Ich vergleiche, welche Streik und Prämie ist die beste Wahl für mich Wenn die zugrunde liegende Aktie sehr volatil ist, kann ich leicht sehen, dass der Verkauf gut aus dem Geld geht, gibt eine Rückkehr, die ich mit dem reduzierten Risiko glücklich sein kann Wenn der zugrunde liegende Bestand nicht sehr volatil ist, kann ich Leicht zu sehen, dass ich es überspringen und zu einem anderen Bestand für die Überprüfung bewegen muss. Sobald ich meine Bestände und Streik bestimmt habe, kann ich verschiedene Preise ausprobieren, wo ich meine Grenze für die Prämie setzen werde, die mir den ROI verdient, den ich auf der Suche nach jedem von Diese Schritte sind automatisch für mich und ich kann durch ein halbes Dutzend Entscheidungen in weniger als einer Minute, um eine gut durchdachte Entscheidung zu machen. Diese Kalkulationstabelle hat noch eine Reihe von vorherigen Option Bewertungen in dort als Beispiele für das, was ich getan habe. RETURN ON INVESTMENT COVERED CALLS. Ich benutze die beigefügte Excel-Tabelle, um mir beim Schreiben von abgedeckten Anrufen zu helfen Ich benutze es sehr wie die Tabellenkalkulation oben, aber für abgedeckte Anrufe Stände Aus auf Excel Spreadsheets. Das Handelsprotokoll erlaubt mir, den Gesamterfolg meines Systems zu verfolgen Durch die Messung von Schlüsselnummern wie Gesamtverstärkungsverlust, Anzahl erfolgreicher und erfolgloser Trades Um ein erfolgreiches Handelssystem zu verwalten, ist es wichtig, die Erfolgsquote kontinuierlich zu überwachen, Verluste zu gewinnen und eine andere Statistik als Erwartung zu nennen. Das obige Beispiel ist eine frühe Version von a Handelsprotokoll, das ich in Exel aufstellte, verfolgt die wesentlichen Punkte, die ich erwähnt habe. Eine der Spalten ist ein Gewinnverlust pro Vertrag Die eine Sache, die ein beliebiges Analysewerkzeug wie dieses braucht, ist ein Bezugspunkt. Im Idealfall riskiere ich den gleichen Betrag nach Prozentsatz Jedes Mal, wenn ich einen Gewinnverlust pro Vertrag messen könnte, könnte ich einen Gewinnverlustbetrag messen. Für meine Zwecke habe ich mich entschlossen, um Gewinnverlust pro Vertrag zu standardisieren. Jetzt betrachte die folgenden Berechnungen, die sich auf die obigen Einträge beziehen. Mit einigen ziemlich grundlegenden Formeln, Ich kann insgesamt erfolgreiche Trades vs total fehlgeschlagene Trades messen Ich kann durchschnittlichen Gewinn pro Vertrag vs durchschnittlichen Verlust pro Vertrag messen Von diesen Zahlen kann ich dann berechnen Win-Schaden-Verhältnis, Belohnung Risiko-Verhältnis und Erwartung. Let s brechen diese nach unten. Win Loss Ratio. Win Loss ist eigentlich die Win-Rate auf der Grundlage der Berechnung Ich benutze Die Win-Verhältnis wird berechnet, indem sie die Gesamtzahl der erfolgreichen Trades und die Teilung durch die insgesamt Im obigen Fall ist die Gewinnrate 75 Von Schlussfolgerung dann der Verlust Rate ist 25 Was mir sagt, ist, dass für die Trades, die ich in meinem Handels-Log gemessen habe, 75 von ihnen erfolgreich sind Diese Zahl könnte auch als die Wahrscheinlichkeit eines gewinnenden Handels betrachtet werden. In meinem anfänglichen Handelsprotokoll entschied ich mich, einen Erfolg zu verwenden Fail Indikator, um mir zu erlauben, einen Handel als erfolgreich zu markieren oder versagt unabhängig davon, ob es gemacht oder Geld verloren Mein erster Gedanke war, dass ich einen erfolgreichen Handel, der Geld verloren hatte, wenn ich fühlte, dass ich erfolgreich gefolgt meine Handelsregeln Ich habe seit dieser Spalte beseitigt haben Und haben mit einem einfachen Maß an Erfolg gegangen Mein Handel ist erfolgreich, wenn es Geld verdient und ein gescheiterter Handel, wenn es Geld verliert. Reward Risk Ratio. For Belohnung Risiko-Verhältnis, das ist eigentlich mehr von einem Verhältnis ausgedrückt als Prozentsatz Es ist einfach die Durchschnittlicher Gewinnbetrag geteilt durch den durchschnittlichen Verlustbetrag Was dies mir sagt, ist für jeden Handel, was mein Gewinnbetrag in Prozent des Gesamtrisikos ist. Diese Gesamtrisikosumme sollte in etwa dem Prozentsatz entsprechen, den ich bereit war, 2 von meinem Portfolio für jeden Handel So, ein anderer Weg, um über diese Zahl zu denken ist meine Rendite auf Risiko als Prozentsatz. Eine niedrigere Zahl doesn t muss unbedingt eine schlechte Sache sein Dieses Verhältnis doesn t Faktor in der Win-Loss Rate Also, auch Wenn ich ein niedrigeres Belohnungsrisiko-Verhältnis habe, wenn meine Gewinnrate ziemlich hoch ist, kann ich noch eine lebensfähige Option Trading System System. Expectancy ist ein Indiz dafür, wie viel im Durchschnitt kann erwartet werden, für alle 1 riskiert gemacht werden Diese Berechnungsfaktoren Sowohl in der Rendite auf Risiko-Belohnung Risiko und die Win-Rate Wahrscheinlichkeit eines gewinnenden Handels Idealerweise wird die Erwartung positiv für meine Option Handelssystem Ein Casino wird in der Regel eine negative Erwartung Wenn meine Erwartung ist negativ oder sehr niedrig über eine ziemlich große Anzahl von Trades, es ist Zeit, mit einem anderen System zu kommen. Expectancy kann mit einer etwas komplizierten Formel berechnet werden, die ich in einem Moment teilen Die schöne Sache über die Verwendung einer Tabellenkalkulation ist, dass, sobald die Formel eingerichtet wurde, muss ich nur selten re - Besuchen Sie es. Expectancy Gewinnen Trades x gewinnen Betrag - verlieren Trades x Verlust Betrag. Ein Endpunkt Erwartung wird mehr gültig mit einer größeren Anzahl von Trades Ich würde nicht erwägen Erwartung über 5-10 Trades berechnet werden, um auf den Erfolg oder Misserfolg eines Trading-System Allerdings wird die Erwartung über 100 Trades berechnet werden mehr aussagekräftig Das ist, warum mein Handels-Log enthält eine Möglichkeit, um meine Trades über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Einrichten eines Handels-Log. Ein Handels-Log ist einfach ein Ort, um einzelne Trades aufzeichnen Und messen Gesamterfolg Sie können dies auf einem Stück Papier, in einem Ledger oder anderen manuellen Prozess zu tun. Allerdings sind Kalkulationstabellen sehr gut geeignet für diese Art von Ding. Was zu erfassen. Es gibt viele interessante Dinge, die mit gefangen werden könnte Rücksicht auf einen Handel Für dieses Handelsprotokoll ziehe ich es vor, nur Informationen zu verfolgen, die nützlich sind, um mir eine längerfristige Perspektive zu geben, und das kann die verschiedenen Berechnungen, die ich oben beschrieben habe, unterstützen. Ich werde einige Informationen erfassen, die nicht direkt die Berechnungen wie die Datum eingegeben geschlossen sowie eine Beschreibung des Handels Ich fange auch eine kurze Bemerkung, wo ich etwas Besonderes über den Handel notieren kann. Einige der erforderlichen Informationen, die ich erfassen umfasst die Anzahl der vertraglich vereinbarten Verträge, die Belastung Kredit auf Eintrag sowie die Debit-Kredit auf Exit Ich fange auch die Einreise-Exit-Kommission, da dies in meinem Gesamtgewinn oder Verlust zu bewerten. Von den Zahlen erfasst, kann ich berechnen Werte wie Netto-Kredit-Debit und Gesamtgewinn Verlust. Wie zu handeln. Für jeden Handel, ich Kann den Netto-Debitkredit des Handelseintrags als Kontrakte berechnen x 100 x Kredite pro Kontrakt - Provision für die Eintragung. Für den Gesamtgewinnverlust berechne ich dies als Netto-Debitkredit bei Einreiseverträgen x 100 x Kredite bei Ausstieg - Provision für exit. Wenn ich eine Excel-Tabelle verwenden, all dies kann sehr einfach mit einem Satz von formulas durchgeführt werden. Berechnen der Gesamtstatistik wie Gewinnverhältnis, Belohnung Risiko-Verhältnis eine Erwartung sind etwas komplizierter Für mich war es einfacher zu brechen Berechnungen down. First, ich berechnen insgesamt erfolgreiche Trades und total failed Trades Um dies zu tun, verwende ich eine einfache Excel-Formel, die im Wesentlichen zählt die Anzahl der Zeilen, die einen positiven Wert haben. Total Erfolgreiche Trades COUNTIF L2 L68, 0.Total Failed Trades COUNTIF L2 L68, 0. Der Bereich I m, der oben spezifiziert, sollte alle Zeilen angeben, in denen ich in Trades eingegangen bin. Ich zähle nicht die erste Zeile, weil es nur ein Header ist. Jetzt kann ich den durchschnittlichen erfolgreichen Gewinn und den durchschnittlichen fehlgeschlagenen Verlust berechnen. Avg Erfolgreich Gain SUMIF L2 L68, 0 L73 Hinweis Die Zelle L73 würde meine insgesamt erfolgreichen Trades halten. Avg Failed Loss SUMIF L2 L68, 0 L74 Die Zelle L74 hält meine total ausgefallenen Trades. From hier kann ich jetzt alle meine anderen Berechnungen Win Ratio Total Erfolgreiche Trades Alle Trades Summe der erfolgreichen erfolglosen Trades. Reward Risiko-Verhältnis Avg erfolgreicher Gewinn Avg Failed Loss Note Dies setzt voraus, dass ich in der Regel den maximalen Verlust, wenn ich einen verlieren Handel Alternativ kann ich eine Spalte für jeden Handel, die das Gesamtrisiko darstellt zu schaffen Im Handel. Expectancy Win-Verhältnis Reward Risiko-Verhältnis - Verlustquote Beachten Sie, dass dies etwas von der oben aufgeführten Formel I für die Erwartung unterscheidet. Ich habe mehrere Annahmen auf der Grundlage meines Risikos berechnet. In der Regel erwarte ich, dass meine durchschnittliche fehlgeschlagene Menge bleibt Ziemlich konstant und sollte in etwa gleich mein Risiko in jedem Handel Ich nehme ich erwähnt für Belohnung Risiko-Verhältnis, dass ich auch leicht verwenden könnte eine andere Spalte, um maximale Risiko im Handel zu erfassen und dann könnte ich berechnen Verlust Menge in Bezug auf diesen Wert Stattdessen, was Ich nehme an, dass meine durchschnittliche fehlgeschlagene Verlustmenge immer 100 meines Risikos darstellt. So kann die Formel wie folgt aussehen. Expectancy Gewinnverhältnis Belohnungsrisiko Ratio - Verlustquote 100.Für meine Excel-Berechnung vereinfacht dies die L77 L78-1-L77, wo L77 meine Gewinn-Verhältnis oder gewinnen L78 mein Lohn-Risiko-Verhältnis Da die Summe meines Gewinnverlusts gleich 100 ist, kann ich meinen Verlust als 1-win berechnen. Die Zellorte können für Ihre Kalkulationstabelle auf der Grundlage der Anzahl der Zeilenspalten unterschiedlich sein und wo du bist Wählte, um Ihre Berechnungen für Ihre Handels-Log. Using mehrere Arbeitsblätter in Excel. While ist es möglich, alle Trades auf einer Seite einer Kalkulationstabelle eingeben, es beginnt unpraktisch, wenn die Anzahl Trades verfolgt wird zu groß Wenn ich zum ersten Mal meinen Handel Log, ich verfolgte meine Trades um Viertel Ich tat dies, weil ich in der Regel nur etwa 50 Trades pro Quartal, die ziemlich überschaubar ist auf einer Kalkulationstabelle Wie mein Handelsvolumen erhöht, zog ich auf Tracking Trades pro Monat. Excel unterstützt die Fähigkeit, mehrere haben Arbeitsblätter, auf die von Tabs am unteren Rand der Tabellenkalkulation zugegriffen wurde Was ich damals gemacht habe, war ein Arbeitsblatt für jeden Monat, in dem ich jedes Arbeitsblatt mit dem Namen des Monats markiert habe, den es verfolgt hat. Um eine laufende Summe aller meiner wichtigen Statistiken zu behalten, habe ich jetzt einen Separates Arbeitsblatt, das diese Informationen sammelt Meine Formeln werden etwas komplizierter, weil ich nicht nur die Zelle, sondern auch das Arbeitsblatt angeben muss. Also, hier ist, wie ich hier einige meiner jährlichen Berechnungen mache. Totale erfolgreiche Trades SUM Januar L80, Februar L68, März L73, etc. Notice, dass auf die Zelle eines Arbeitsblattes zu verweisen, ist das Format. Once ich habe meine jährlichen Summen für insgesamt erfolgreiche Trades, insgesamt fehlgeschlagenen Trades, durchschnittliche erfolgreiche Gewinn und durchschnittlichen fehlgeschlagenen Verlust berechnet, kann ich direkt berechnen meine Verhältnisse und Erwartungen aus diesen Zahlen, ohne auf alle Arbeitsblätter der Tabellenkalkulation hinweisen zu müssen. Maximieren Sie den Nutzen des Handelsprotokolls. Um nützlich zu sein, habe ich festgestellt, dass es wichtig ist, fleißig zu sein, meine Trades zu erfassen, während ich eintrete und sie beende, die ich brauche Um sicherzustellen, dass alle meine Trades eingefangen sind, einschließlich meiner Misserfolge, die ich in der Vergangenheit versucht habe, nicht in Trades zu betreten, die ich bereue, zu machen oder zu handeln, dass ich wünschte, dass ich anders ausgegeben habe. Dieses Handelsprotokoll muss eine genaue Reflexion meines Handels gegen meine sein Handelsplan Was kann es mir sagen. Es kann mir helfen, die Wirksamkeit meiner Option Trading System. It kann mir helfen, festzustellen, wie konsequent ich bin nach meinem Trading-Plan. Es kann mir helfen, meine Trading-Regeln für den Eintrag exit. Longer Begriff, Es kann mir helfen, festzustellen, wie konsequent meine Gewinne und Verluste sind. Um effektiv zu sein, habe ich festgestellt, dass ich den Handelsprotokoll regelmäßig überprüfen muss Ich habe diesen Teil meiner monatlichen Routine gemacht Am Ende des Optionszyklus für einen bestimmten Monat habe ich Stellen Sie sicher, dass ich alle meine Trades in das Handels-Log für eine Option Monat gerade abgelaufen habe ich auch sicherstellen, dass ich alle meine Fachzeitschriften zusammen für jeden Handel, den ich eingegeben habe. Ich sitze in einem Café am Samstag nach Ablauf und Überprüfen Sie meine Trades kollektiv, indem Sie mein Handelsprotokoll für den Monat überprüfen und auf irgendwelchen Trades, die sich abheben, von diesem Vorgang abheben. Ich habe in der Lage, Bereiche zu identifizieren, in denen ich mich nicht konsequent nach meinen Regeln beziehe oder wo meine Regeln konkreter gemacht werden müssen .