Optionen Strategien Gewinne Und Verluste

Optionen Pricing Gewinn - und Verlustdiagramme Ein Gewinn - und Verlustdiagramm oder Risikograche ist eine visuelle Darstellung des möglichen Gewinns und Verlustes einer Optionsstrategie zu einem bestimmten Zeitpunkt. Option Trader verwenden Gewinn - und Verlustdiagramme, um zu bewerten, wie eine Strategie durchführen kann Über eine Reihe von Preisen, damit ein Verständnis der potenziellen Ergebnisse Aufgrund der visuellen Natur eines Diagramms, können Händler die potenziellen Gewinn und Verlust, und das Risiko und Belohnung der Position, auf einen Blick zu bewerten. Um einen Gewinn zu erzielen Diagramm, Werte werden entlang X - und Y-Achsen aufgetragen Die horizontale Achse zeigt die x-Achse die zugrunde liegenden Preise, die in der Reihenfolge mit niedrigeren Preisen auf der linken Seite und den steigenden Preisen nach rechts gekennzeichnet sind. Der aktuelle Kurs liegt in der Regel auf dieser Achse. Die vertikale Achse Die y-Achse stellt die potenziellen Gewinn - und Verlustwerte für die Position dar. Der Bruchpunkt, der keinen Gewinn anzeigt, und kein Verlust ist in der Regel auf der y-Achse zentriert, wobei die Gewinne über diesem Punkt höher entlang der y-Achse und Verluste unter diesem Punkt liegen Niedriger auf der Achse Abbildung 8 zeigt die Grundstruktur eines Gewinn - und Verlustdiagramms. Bildung 8 Die Grundstruktur eines Gewinn - und Verlustdiagramms Jeder Wert, der oberhalb der x-Achse aufgetragen wurde, würde einen Gewinn darstellen, wobei jeder Wert, der unten aufgetragen wurde, einen Verlust anzeigen würde Graph line stellt den potenziellen Gewinn und Verlust über die Palette der zugrunde liegenden Preise dar. Für die Einfachheit, beginnen wir mit einem Blick auf eine lange Lagerposition von 100 Aktien Angenommen, ein Investor hat 100 Aktien Aktien für jeweils 25 gekauft oder eine Gesamtkosten von 2.500 Das Diagramm in Abbildung 9 zeigt die potenzielle Gewinn - und Verlustrechnung für diese Position Wenn die Grafiklinie 25 die Kosten pro Aktie beträgt, beachten Sie, dass der Gewinn - und Verlustwert 0 00 ist. Wenn der Aktienkurs höher steigt, ist der Gewinn umgekehrt , Da der Preis sinkt, steigt die Verluste Die Zahl zeigt die Positionsbrüche sogar bei 25 unserem Kaufpreis und bei steigenden Aktienstufen steigt die Gewinne an der x-Achse an, die Gewinne entsprechend zu erhöhen Da es theoretisch keine Obergrenze gibt Auf die Aktie Preis, die Grafik-Linie zeigt einen Pfeil an einem Ende. Figur 9 Ein Gewinn-und Verlust-Diagramm für eine hypothetische Aktie dies nicht Faktor in Provisionen oder Maklergebühren. With Optionen, wird das Diagramm ein bisschen anders aussehen, da unsere Abwärtsrisiko beschränkt sich auf die Prämie, die für die Option bezahlt wurde In diesem Beispiel, in Abbildung 10 gezeigt, hat eine Call-Option einen Ausübungspreis von 50 und 200 Kosten für den Vertrag Das Abwärtsrisiko ist 200 - die Prämie bezahlt Wenn die Option abläuft Wertlos zum Beispiel, der Aktienkurs war 50 bei Verfall, der Verlust wäre 200, wie durch die grafische Linie interessiert die y-Achse auf einen Wert von negativ 200 Die breakeven Punkt wäre ein Aktienkurs von 52 am Verfall hier, die Investor hat 200 verloren, indem er die Prämie bezahlt hat und der Bestand s steigender Preis gleich einem 200 Gewinn ist, der die Prämie annulliert. In diesem Beispiel ist jeder 1 Anstieg des Aktienkurses bei Verfall gleich einer 1 Verstärkung Aktienkurs steigt auf 54, würde es eine 200 Profit. Figure 10 Ein Gewinn-und Verlust-Diagramm für eine lange Option position. Es sollte darauf hingewiesen werden, dass das obige Beispiel zeigt eine typische Grafik-Linie für einen langen Aufruf jede Option Strategie - wie lange Rufen Schmetterlinge und kurze Straddles an - hat ein signifikantes Gewinn - und Verlustdiagramm, das das Gewinn - und Verlustpotential für die jeweilige Strategie charakterisiert. Abbildung 11, die auf der Website des Options Industry Council stammt, zeigt verschiedene Optionsstrategien und die entsprechenden Gewinn - und Verlustdiagramme 11 Verschiedene Gewinn - und Verlustdiagramme für verschiedene Optionsstrategien Bild ist von der Option Industry Council Website. Die meisten Optionen Handelsplattformen und Analysesoftware erlauben den Händlern, Gewinn - und Verlustdiagramme für bestimmte Optionen zu erstellen. Darüber hinaus können die Charts von Hand erstellt werden Mit Spreadsheet-Software wie Microsoft Excel, oder durch den Kauf von kommerziell verfügbaren Analyse-Tools.10 Optionen Strategien To Know. Too oft, Trader springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und die Rendite zu maximieren Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Kraft der Optionen als Trading Vehicle nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen Zeigen Sie in die richtige Richtung. Too oft, Händler springen in die Optionen Spiel mit wenig oder gar kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und maximieren Rückkehr Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie zu nehmen Vorteil der Flexibilität und der vollen Leistungsfähigkeit von Optionen als Handelsfahrzeug In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und in die richtige Richtung zu verweisen.1 Abgedeckte Call. Aside vom Kauf eines Nackte Call-Option, können Sie auch in einem grundlegenden abgedeckten Call oder Buy-Write-Strategie In dieser Strategie, würden Sie kaufen die Vermögenswerte direkt und gleichzeitig schreiben oder verkaufen eine Call-Option auf die gleichen Vermögenswerte Ihr Volumen von Vermögenswerten im Besitz gleich sein sollte Die Anzahl der Vermögenswerte, die der Call-Option zugrunde liegen, werden Anleger diese Position oft nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Stellungnahme zu den Vermögenswerten haben und durch den Erhalt der Call Prämie zusätzliche Gewinne erwirtschaften oder gegen einen potenziellen Rückgang schützen wollen In der zugrunde liegenden Vermögenswerte Für mehr Einblick, lesen Covered Call Strategien für einen fallenden Markt.2 Verheiratete Put. In einer verheirateten Put-Strategie, ein Investor, der kauft oder derzeit besitzt ein bestimmtes Vermögen wie Aktien, kauft gleichzeitig eine Put-Option für ein Gleichwertige Anzahl von Anteilen Anleger werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf den Preis des Vermögenswertes sind und sich gegen potenzielle kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherungspolice und stellt eine Etage dar, wenn der Vermögenswert den Preis drastisch stürzen soll Mehr über die Verwendung dieser Strategie, siehe Verheiratet Setzt eine schützende Beziehung.3 Bull Call Spread. In einem Stier Call Spread-Strategie, wird ein Investor gleichzeitig kaufen Call-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die gleiche Anzahl von Anrufen zu einem höheren Ausübungspreis Beide Call-Optionen haben den gleichen Ablauf Monat und zugrunde liegenden Asset Diese Art von vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor ist bullish und erwartet einen moderaten Anstieg der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes Um mehr zu lernen, lesen Vertical Bull und Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Die Bären setzen Spread-Strategie ist eine andere Form der vertikalen Spread wie die Stier Call Spread In dieser Strategie wird der Investor gleichzeitig kaufen Put-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die gleiche Anzahl von Putts zu einem niedrigeren Ausübungspreis Beide Optionen Wäre für den gleichen zugrunde liegenden Vermögenswert und haben das gleiche Verfalldatum Diese Methode wird verwendet, wenn der Trader bärisch ist und erwartet, dass der zugrunde liegende Vermögenswert sinkt. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne als auch begrenzte Verluste Für mehr über diese Strategie lesen Sie Bear Put Spreads A Roaring Alternative zum Short Selling.5 Schutzkragen. Eine Schutzkragenstrategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-money-Put-Option und das Schreiben einer Out-of-the-money-Call-Option zur gleichen Zeit, für die gleichen zugrunde liegenden Vermögenswert durchgeführt Wie Aktien Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine lange Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger Gewinne einsparen, ohne ihre Aktien zu verkaufen. Für mehr über diese Arten von Strategien, siehe Don t Vergessen Sie Ihren Schutzkragen und Wie ein Schutzkragen funktioniert.6 Lange Straddle. A lange Straddle Optionsstrategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Ausübungspreis, zugrunde liegenden Vermögenswert und Ablaufdatum gleichzeitig Ein Investor wird oft diese Strategie verwenden, wenn er oder sie glaubt Der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes wird sich erheblich bewegen, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfinden wird. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte beschränkt ist. Für mehr, lesen Sie Straddle Strategy A Simple Annäherung an den Markt Neutral.7 Langer Strangle In einer langen erwürgenden Optionsstrategie kauft der Investor einen Anruf und setzt Option mit der gleichen Fälligkeit und zugrunde liegenden Vermögenswerte, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen Der Put-Streik-Preis wird typischerweise unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen werden aus dem Geld Ein Investor, der diese Strategie verwendet, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenswert Preis eine große Bewegung erleben wird, ist aber nicht sicher, welche Richtung der Umzug nehmen wird. Verluste sind auf die Kosten beider Optionen erwürgt Wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden Für mehr, siehe Get A Strong Hold On Profit Mit Strangles.8 Butterfly Spread. All die Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich In einer Butterfly-Spread-Optionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverbreitungsstrategie als auch eine Bärenverbreitungsstrategie kombinieren und drei verschiedene Ausübungspreise verwenden. Zum Beispiel, eine Art von Butterfly-Spread beinhaltet den Kauf eines Call-Put-Option auf den niedrigsten höchsten Ausübungspreis, während Den Verkauf von zwei Call-Put-Optionen zu einem höheren niedrigeren Ausübungspreis, und dann ein letzter Call-Put-Option zu einem noch höheren niedrigeren Streik-Preis Für mehr auf dieser Strategie, lesen Sie Setting Profit Traps mit Butterfly Spreads.9 Iron Condor. An noch mehr interessante Strategie ist Der i ron condor In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine lange und kurze Position in zwei verschiedenen erwürgenden Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die definitiv Zeit zum Lernen braucht und üben zu meistern Wir empfehlen, mehr über diese Strategie in Take zu lesen Flug mit einem eisernen Kondor Sollten Sie an Bord bringen Kondore und versuchen Sie die Strategie für sich selbst riskant mit dem Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Die endgültige Option Strategie werden wir hier zeigen, ist der Eisen Schmetterling In dieser Strategie wird ein Investor entweder kombinieren Eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgten Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet diese Strategie unterscheidet sich, weil es sowohl Anrufe und Puts verwendet, im Gegensatz zu einem oder anderen Gewinn und Verlust sind beide in einem bestimmten Bereich begrenzt, je nachdem Auf die Streik-Preise der Optionen verwendet Anleger werden oft nutzen out-of-the-money Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken, während Begrenzung des Risikos Um diese Strategie mehr zu verstehen, lesen Sie, was ist eine Iron Butterfly Option Strategie. Related Articles. The Zinssatz Bei dem ein Depotinstitut die Geldwährung an der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht.1 Eine statistische Maßnahme für die Streuung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Die Volatilität kann entweder gemessen werden. Handeln Sie den US-Kongress, der 1933 als Banking verabschiedet wurde Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Lohn-und Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Das US-Büro der Arbeit. Die Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer von der Bankrott Unternehmen gewählt Von einem Pool von Bietern. Produkte und Services. Unsere 15 Stunden Optionen für Profits Kurs deckt die Grundlage der Optionen und vollständig Erforscht 10 einzigartige Optionshandelsstrategien Als Bonus erhalten Sie sofortigen Zugriff auf 3 Monate unserer Commodities - und Time Warp-Signale Der 15-Stunden-Optionen-Kurs umfasst die Gründung von Optionen und erforscht vollständig 10 einzigartige Options-Trading-Strategien In den Optionen für Profits-Kurs, Sie lernen alles von der Option Preisgestaltung, Trading-Strategien, Geld-Management-Prinzipien Die Optionen für Profits-Kurs rüstet Sie mit alles, was Sie wissen müssen über die eine Sache im Handel, die nie verändert die Passage der Zeit. 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Many Trader neigen dazu, über Risiko-Haftungsausschlüsse zu glänzen, als ob sie nur technische Funktionen im Laufe der Wirtschaft in dieser Branche erforderlich Dies ist eine gefährliche Gewohnheit viele Händler haben mit allen Handelsstrategien entwickelt, gibt es Gewinnpotenzial und es gibt Risikopotenzial Allzu oft interpretieren die Händler das Gewinnpotenzial als Gewinnversprechen, während zur gleichen Zeit, wenn Risiken realisiert werden, der Begriff Risikopotenzial interpretiert wird, wurde ich getäuscht. Dies ist der Handel Es gibt Risiken, und diese Risiken sind sehr reales Risiko Potenzial bedeutet, dass Sie Verluste erleben können Gewinnpotenzial bedeutet, dass Sie Gewinne erleben können. Die Wertentwicklung der Vergangenheit, ob hypothetisch oder real, verringert nicht das Risikopotenzial einer Strategie. Das Problem mit dem bloßen Glänzen von Risiko-Haftungsausschlüssen und nicht ernst zu nehmen ist, dass es Händler verursacht Entscheidungen, die sie nicht anderweitig machen würden, könnte ein Überschuss über einen Risiko-Haftungsausschluss führen, um zu entscheiden, eine Strategie zu handeln, die Sie sonst gegen den Handel entscheiden würden, wenn Sie die mit dieser Strategie verbundenen Risiken ernst genommen hätten. Es verursacht auch Händler, die Handelsstrategien zu stoppen, lange bevor sie sollten Aufhören, sie zu handeln, weil sie den Risiko-Haftungsausschluss nicht ernst genommen haben. Das Risiko ist wichtiger für den Gesamterfolg des Handels, als Sie vielleicht denken In der Tat, Ihr Verständnis von Risiko oder Mangel an Verständnis, beeinflusst praktisch jede Handelsentscheidung, die Sie von den Märkten zu machen Handel, Konto Größe zu beginnen, beginnend Handelsgröße, Ebenen, bei denen Sie erhöhen oder verringern Sie Ihre Handelsgröße, und natürlich, wie lange zu bleiben verpflichtet, eine Strategie Es ist zu Ihrem Nachteil zu ignorieren, und jeder andere Risiko Haftungsausschluss verbunden Mit handeln Jede Strategie, die mit Optionen für Gewinne verbunden ist, trägt Gefahr In allen Fällen entscheiden Sie, ob das Gewinnpotenzial das Risikopotenzial wert ist.